/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$18.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$485M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-54.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.23x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$2.0B) kârın %409'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.3
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
15.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%2.90
Historik%2.86
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
1.88
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.3 artarak 485.4M BRL oldu
Yıllık net kâr %-54.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.9 büyüdü (12.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı: %21.7
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+7.4 büyüdü (3.1B BRL)
FAVÖK marjı: %24.0
Toplam borç %+11.5 arttı → 63.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 58.4B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.43x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %-10.5 azaldı → 5.1B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 17.4M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B BRL
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 118.9B BRL
Özkaynak: 26.1B BRL (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 2.8B BRL
İşletme kârı büyüme: %+24.0
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 1.2B BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.3B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 9.6B BRL
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.32 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
62.9x
Сектор: 15.5x
F/K 62.9x — sektör medyanının (15.5x) %305 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.31x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (2.14x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (8.6x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.43x
Borç/Özkaynak 2.43x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.8
Net kâr yıllık %-54.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 779.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 421.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (32.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.01 | PD/DD hedefi: 45.26 | EV/EBITDA hedefi: 34.49 | DCF hedefi: 12.01
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.88
DCF (1.88) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$18.9
Graham içsel değer: R$18.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.9x
vs 15.5x
Sektör medyanının %305 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.31x
vs 2.14x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 8.6x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %11.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (48.41), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 48.41
TRAMA: 40.32
Разница: %+20.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EQTL3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.