/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$23.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-22.0%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
12.89
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4573
2008-04-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
15.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.62
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.67), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 36.67
TRAMA: 38.8848
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
29.8x
Сектор: 16.9x
F/K 29.8x — sektör medyanının (16.9x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 2.06x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (2.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (8.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.22x
Borç/Özkaynak 2.22x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.7
Net kâr yıllık %-23.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.0%
Eksi %22.0 beklenen değer (28.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.35 | PD/DD hedefi: 42.74 | EV/EBITDA hedefi: 31.80 | DCF hedefi: 12.89
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.89
DCF (12.89) güncel fiyatın %64.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.67
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$23.8
Graham içsel değer: R$23.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.8x
vs 16.9x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.06x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 8.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %11.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EQTL3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.