/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$62.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+107.3%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
164.51
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
25.03.2026 → 10.07.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%3.14
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.92), TRAMA-99 çizgisi (54.44) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 55.92
TRAMA: 54.4398
Fark: %+2.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -29.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.1
FAVÖK marjı %64.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.8x
Sektör: 24.5x
F/K 12.8x — sektör medyanının (24.5x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 3.56x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (13.9x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.0
Net kâr yıllık %-73.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 611.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.3%
Artı %107.3 beklenen değer (115.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108.68 | PD/DD hedefi: 145.91 | EV/EBITDA hedefi: 133.04 | DCF hedefi: 164.51
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%10.1) – WACC (%8.7) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.51
DCF modeli 164.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %195.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$62.8
Graham değeri ($62.8) güncel fiyata yakın (%+12.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.8x
vs 24.5x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 3.56x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 13.9x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %8.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %73.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.