/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$62.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $211M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-85.8 geriledi ($1.5B → $211M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-51.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %67.6 → %33.4 (-34.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.67x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($398M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-58.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.4 artabilir ($211M → $400M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
25.03.2026 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%3.18
Historik%3.13
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+99.2%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
164.99
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-85.8 düşerek 211.4M USD oldu
Yıllık net kâr %-73.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-51.2 düştü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %-34.2 puan
Net kâr marjı: %12.0
FAVÖK çeyreklik %-58.7 düştü (1.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %64.1
Toplam borç: 5.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran < 1: 0.67x — likidite riski
Nakit %-65.4 azaldı → 112.9M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 397.8M USD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 41.3B USD (%-0.9)
Özkaynak: 25.3B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 359.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.6x (Faiz: 54.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 625.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -572.5M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+29.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.8 (650.2M USD)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.75 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -29.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.1
FAVÖK marjı %64.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektör: 21.3x
F/K 12.5x — sektör medyanının (21.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Sektör: 3.47x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (12.5x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.0
Net kâr yıllık %-73.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 611.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.2%
Artı %99.2 beklenen değer (107.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.63 | PD/DD hedefi: 142.20 | EV/EBITDA hedefi: 116.80 | DCF hedefi: 162.21
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.1) – WACC (%8.7) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.99
DCF modeli 164.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %205.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$62.8
Graham değeri ($62.8) güncel fiyata yakın (%+16.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.5x
vs 21.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 3.47x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 12.5x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %8.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %72.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.30), TRAMA-99 çizgisi (53.75) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 54.30
TRAMA: 53.75
Fark: %+1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.