/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-51.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1729
2019-09-24 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%429.5
VaR 95% ?
%43.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%61.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%86.5
22.01.2026 → 15.06.2026
Çarpıklık ?
14.64
Parametrik%43.09
Historik%3.15
Cornish-Fisher%-301.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (340.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 340.0
TRAMA: 279.2545
Fark: %+21.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
95.2x
Sektör: 7.9x
F/K 95.2x — sektör medyanının (7.9x) %1102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
51.58x
Sektör: 2.52x
PD/DD 51.58x — sektör medyanının %1947 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
57.9x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 57.9x — sektör medyanının (4.8x) %1118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.5x
Faiz karşılama 57.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (164.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 85.00 | PD/DD hedefi: 85.00 | EV/EBITDA hedefi: 85.00
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 57.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
95.2x
vs 7.9x
Sektör medyanının %1102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
51.58x
vs 2.52x
Sektörden %1947 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.9x
vs 4.8x
Sektörden %1118 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EQT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.