EQSEquus Total Return, Inc.

🇪🇺 Euronext
28.55
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€31.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€12M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
23.09.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%3.95
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.2%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
31.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M EUR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.1M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.7
Net kâr marjı yüksek: %16.6
FAVÖK yatay seyrede (17.7M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.0
Toplam borç: 60.9M EUR
Net borç: 26.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 34.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 14.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.8M EUR
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 439.0M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 252.3M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 65.1x (Faiz: 272,500 EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 50.8M EUR
CAPEX: 3.0M EUR (Hasılatın %5.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.99 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.7
Hasılat başına brüt kâr %68.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.9x Сектор: 21.8x
F/K 10.9x — sektör medyanının (21.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.70x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 65.1x
Faiz karşılama 65.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (36.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.78 | PD/DD hedefi: 43.89 | EV/EBITDA hedefi: 37.17 | DCF hedefi: 31.20
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 65.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.20
DCF (31.20) güncel fiyatla (%+9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 28.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€31.4
Graham değeri (€31.4) güncel fiyata yakın (%+10.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x vs 21.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x vs 2.52x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 8.4x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %13.5 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.55), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 28.55
TRAMA: 35.99
Разница: %-20.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EQS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.