/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€31.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€12M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
23.09.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
1.37
Parametrik%3.95
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+29.2%
ROIC ?
13.6%
قيمة DCF ?
31.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M EUR, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.1M EUR)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.7
Net kâr marjı yüksek: %16.6
FAVÖK yatay seyrede (17.7M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.0
Toplam borç: 60.9M EUR
Net borç: 26.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 34.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 14.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.8M EUR
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 439.0M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 252.3M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 65.1x (Faiz: 272,500 EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 50.8M EUR
CAPEX: 3.0M EUR (Hasılatın %5.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.99 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.7
Hasılat başına brüt kâr %68.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.9x
القطاع: 21.8x
F/K 10.9x — sektör medyanının (21.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
القطاع: 2.52x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.1x
Faiz karşılama 65.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (36.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.78 | PD/DD hedefi: 43.89 | EV/EBITDA hedefi: 37.17 | DCF hedefi: 31.20
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 65.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.20
DCF (31.20) güncel fiyatla (%+9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 28.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€31.4
Graham değeri (€31.4) güncel fiyata yakın (%+10.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.9x
vs 21.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x
vs 2.52x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 8.4x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %13.5 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.55), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 28.55
TRAMA: 35.99
الفرق: %-20.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EQS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.