EQNRO

NORDIC
432.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€35.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.1 arttı (€2.8B → €4.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+269.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.1 arttı (€24.7B → €30.7B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.9B) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.4 arttı (€11.3B → €14.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.5
31.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%3.75
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
38.0%
Значение DCF ?
121.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.1 artarak 4.3B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+269.2
Hasılat çeyreklik %+24.1 büyüdü (30.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.0
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK çeyreklik %+27.4 büyüdü (14.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.9
Toplam borç: 28.8B EUR
Net borç: 21.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %+37.0 arttı → 7.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.9B EUR
ROE: %11.3
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 125.2B EUR (%-0.2)
Özkaynak: 38.3B EUR (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 11.4B EUR
İşletme kârı büyüme: %+46.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 37.2x (Faiz: 386.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-23.2
CAPEX: 2.6B EUR (Hasılatın %8.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 350.19 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.9
FAVÖK marjı %46.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 26.85x Сектор: 9.66x
PD/DD 26.85x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.5x Сектор: 59.9x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (59.9x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 47.9x
Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.4
Hasılat yıllık %37.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+269.2
Net kâr yıllık %269.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (428.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 364.07 | PD/DD hedefi: 164.16 | EV/EBITDA hedefi: 1012.46 | DCF hedefi: 121.59
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini 29.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.59
DCF (121.59) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 432.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€35.0
Güncel fiyat Graham değerinin %91.9 üzerinde (€35.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.85x vs 9.66x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.5x vs 59.9x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0 vs %8.2 WACC
ROIC 29.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (432.60), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 432.60
TRAMA: 350.19
Разница: %+23.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
EQNRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.