TR EN AR RU KK

EQNRO

Enerji
NORDIC
432.60
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€35.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.1 arttı (€2.8B → €4.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+269.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.1 arttı (€24.7B → €30.7B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.9B) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.4 arttı (€11.3B → €14.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.5
31.03.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
-0.46
Parametrik%3.75
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.7%
ROIC ?
38.0%
قيمة DCF ?
121.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.1 artarak 4.3B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+269.2
Hasılat çeyreklik %+24.1 büyüdü (30.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.0
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK çeyreklik %+27.4 büyüdü (14.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.9
Toplam borç: 28.8B EUR
Net borç: 21.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %+37.0 arttı → 7.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.9B EUR
ROE: %11.3
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 125.2B EUR (%-0.2)
Özkaynak: 38.3B EUR (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 11.4B EUR
İşletme kârı büyüme: %+46.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 37.2x (Faiz: 386.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-23.2
CAPEX: 2.6B EUR (Hasılatın %8.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 350.19 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.9
FAVÖK marjı %46.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 26.85x القطاع: 9.66x
PD/DD 26.85x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.5x القطاع: 59.9x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (59.9x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 47.9x
Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.4
Hasılat yıllık %37.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+269.2
Net kâr yıllık %269.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (428.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 364.07 | PD/DD hedefi: 164.16 | EV/EBITDA hedefi: 1012.46 | DCF hedefi: 121.59
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini 29.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.59
DCF (121.59) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 432.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€35.0
Güncel fiyat Graham değerinin %91.9 üzerinde (€35.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.85x vs 9.66x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.5x vs 59.9x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0 vs %8.2 WACC
ROIC 29.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (432.60), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 432.60
TRAMA: 350.19
الفرق: %+23.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
EQNRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.