/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$188.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-37.9%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
281.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6554
2000-08-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.2
31.10.2025 → 04.12.2025
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%2.47
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1028.84), TRAMA-99 çizgisi (1047.40) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1028.84
TRAMA: 1047.4015
Fark: %-1.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.9
FAVÖK marjı %45.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
94.5x
Sektör: 32.1x
F/K 94.5x — sektör medyanının (32.1x) %194 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.15x
Sektör: 3.86x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.3x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 32.3x — sektör medyanının (17.2x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.9
Net kâr yıllık %25.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.9%
Eksi %37.9 beklenen değer (637.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 564.90 | EV/EBITDA hedefi: 547.34 | DCF hedefi: 281.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.94
DCF (281.94) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1026.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$188.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.7 üzerinde ($188.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
94.5x
vs 32.1x
Sektör medyanının %194 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.15x
vs 3.86x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.3x
vs 17.2x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQIX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.