/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$225.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $479M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.56x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($479M) ama FCF negatif (-$511M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.2
31.10.2025 → 04.12.2025
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%2.54
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.8%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
252.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.4 artarak 479.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.2
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (2.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.1
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.2
FAVÖK çeyreklik %+5.8 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.9
Toplam borç: 23.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.62x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-28.1 azaldı → 979.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -511.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 41.1B USD (%+0.4)
Özkaynak: 14.4B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 694.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 151.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 98.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 502.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-37.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.1 (1.6B USD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1047.42 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.9
FAVÖK marjı %46.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
63.0x
Сектор: 30.0x
F/K 63.0x — sektör medyanının (30.0x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.71x
Сектор: 3.75x
PD/DD 6.71x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (16.2x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 382.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 125.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (648.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 566.01 | EV/EBITDA hedefi: 595.94 | DCF hedefi: 252.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
252.50
DCF (252.50) güncel fiyatın %74.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 978.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$225.7
Güncel fiyat Graham değerinin %76.9 üzerinde ($225.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
63.0x
vs 30.0x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.71x
vs 3.75x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 16.2x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %45.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (977.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 977.10
TRAMA: 1047.42
Разница: %-6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQIX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.