/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$188.1
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-37.9%
ROIC ?
5.3%
DCF Value ?
281.94
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6554
2000-08-11 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.47
daily max loss
VaR 99% ?
%3.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.92
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.2
31.10.2025 → 04.12.2025
Skewness ?
1.21
Parametrik%2.47
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.67
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1029.56), TRAMA-99 çizgisi (1047.40) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1029.56
TRAMA: 1047.4033
Difference: %-1.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.9
FAVÖK marjı %45.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
94.5x
Sector: 32.1x
F/K 94.5x — sektör medyanının (32.1x) %194 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.15x
Sector: 3.86x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.3x
Sector: 17.2x
EV/EBITDA 32.3x — sektör medyanının (17.2x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.9
Net kâr yıllık %25.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.9%
Eksi %37.9 beklenen değer (637.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 564.90 | EV/EBITDA hedefi: 547.34 | DCF hedefi: 281.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.94
DCF (281.94) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1026.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$188.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.7 üzerinde ($188.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
94.5x
vs 32.1x
Sektör medyanının %194 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.15x
vs 3.86x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.3x
vs 17.2x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQIX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.