/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$225.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $479M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.56x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($479M) ama FCF negatif (-$511M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.79. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.9. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.2
31.10.2025 → 04.12.2025
Çarpıklık ?
1.19
Parametrik%2.55
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.75
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-34.0%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
251.75
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.4 artarak 479.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.2
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (2.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.1
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.2
FAVÖK çeyreklik %+5.8 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.9
Toplam borç: 23.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.62x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-28.1 azaldı → 979.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -511.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 41.1B USD (%+0.4)
Özkaynak: 14.4B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 694.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 151.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 98.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 502.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-37.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.1 (1.6B USD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1047.60 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.9
FAVÖK marjı %46.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
63.7x
Sektör: 30.2x
F/K 63.7x — sektör medyanının (30.2x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.79x
Sektör: 3.75x
PD/DD 6.79x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.9x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 26.9x — sektör medyanının (16.4x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 382.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 125.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.0%
Eksi %34.0 beklenen değer (652.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 566.47 | EV/EBITDA hedefi: 601.66 | DCF hedefi: 251.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.75
DCF (251.75) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 988.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$225.7
Güncel fiyat Graham değerinin %77.2 üzerinde ($225.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
63.7x
vs 30.2x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.79x
vs 3.75x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.9x
vs 16.4x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %45.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (985.98), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 985.98
TRAMA: 1047.60
Fark: %-5.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EQIX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.