EPRO_B

NORDIC
48.75
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.6 arttı (€14M → €20M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 77.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
24.10.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%3.26
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.0%
ROIC ?
14.7%
Значение DCF ?
3.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.6 artarak 20.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.0)
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (268.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-5.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.1
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK yatay seyrede (42.5M EUR)
FAVÖK marjı: %15.8
Toplam borç: 228.0M EUR
Net borç: 194.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %-51.1 azaldı → 33.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 11.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.7M EUR
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 1.2B EUR (%+1.3)
Özkaynak: 525.1M EUR (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 28.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+42.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.1x (Faiz: 1.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 287.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -82.3M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-13.6
CAPEX: 5.4M EUR (Hasılatın %2.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.36 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 25.41x Сектор: 9.66x
PD/DD 25.41x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 77.5x Сектор: 132.5x
EV/EBITDA 77.5x — sektör medyanının (132.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.5x
Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (38.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.39 | PD/DD hedefi: 18.82 | EV/EBITDA hedefi: 81.63 | DCF hedefi: 11.94
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.72
DCF (3.72) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.4
Güncel fiyat Graham değerinin %92.9 üzerinde (€3.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.41x vs 9.66x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
77.5x vs 132.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7 vs %9.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.75), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.75
TRAMA: 46.36
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
EPRO_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.