Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.05), TRAMA-99 çizgisi (46.46) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 46.04999923706055
TRAMA: 46.4581
Difference: %-0.9
F/K Oranı
4.5x
Sector: 12.4x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Sector: 3.15x
PD/DD 2.23x — sektör medyanı (3.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.4x
Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.1%
Artı %92.1 beklenen değer (88.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.22 | PD/DD hedefi: 73.04 | EV/EBITDA hedefi: 75.43 | DCF hedefi: 138.15
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.9) – WACC (%8.9) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
237.02
DCF modeli 237.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %414.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EPRO_B — Participation Finance Compliance
Loading…