EPRO_B

Dağıtım

NORDIC

46.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+92.1%

ROIC ?

8.9%

قيمة DCF ?

237.02

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1611

2020-03-23 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.1

VaR 95% ?

%3.12

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.24

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.3

24.10.2025 → 29.06.2026

الانحراف ?

-0.51

Parametrik%3.12

Historik%2.78

Cornish-Fisher%3.14

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (46.05), TRAMA-99 çizgisi (46.46) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 46.04999923706055

TRAMA: 46.4581

الفرق: %-0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.5x القطاع: 12.4x

F/K 4.5x — sektör medyanının (12.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.23x القطاع: 3.15x

PD/DD 2.23x — sektör medyanı (3.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.45x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 45.4x

Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+92.1%

Artı %92.1 beklenen değer (88.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 126.22 | PD/DD hedefi: 73.04 | EV/EBITDA hedefi: 75.43 | DCF hedefi: 138.15

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.9) – WACC (%8.9) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.9

ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

237.02

DCF modeli 237.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %414.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 46.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.5x vs 12.4x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.23x vs 3.15x

Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 4.7x

Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.9 vs %8.9 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EPRO_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.