EPEN2249

NORDIC
152.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 198.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.0
23.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.35
Parametrik%3.66
Historik%2.78
Cornish-Fisher%1.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.9%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
5.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.1 artarak 4.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.0
Hasılat çeyreklik %+14.2 büyüdü (60.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.7
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %6.7
FAVÖK çeyreklik %+12.8 büyüdü (7.5M EUR)
FAVÖK marjı: %12.4
Toplam borç: 65.0M EUR
Net borç: 49.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %+11.0 arttı → 15.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 306.2M EUR (%+3.3)
Özkaynak: 151.6M EUR (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 6.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+14.0
Ödenmiş sermaye: 32.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 23.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-35.8
CAPEX: 3.5M EUR (Hasılatın %5.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 153.44 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 32.47x Сектор: 9.66x
PD/DD 32.47x — sektör medyanının %236 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 198.7x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 198.7x — sektör medyanının (109.3x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.0
Net kâr yıllık %50.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.9%
Eksi %47.9 beklenen değer (79.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39.37 | PD/DD hedefi: 46.51 | EV/EBITDA hedefi: 83.91 | DCF hedefi: 38.15
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.97
DCF (5.97) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 152.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.5 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.47x vs 9.66x
Sektörden %236 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
198.7x vs 109.3x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %12.0 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (152.60), TRAMA-99 çizgisi (153.44) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 152.60
TRAMA: 153.44
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EPEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.