Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (150.00), TRAMA-99 çizgisi (153.55) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 150.0
TRAMA: 153.551
Difference: %-2.3
F/K Oranı
7.1x
Sector: 11.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (11.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.82x
Sector: 3.73x
PD/DD 2.82x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (255.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 234.70 | PD/DD hedefi: 217.62 | EV/EBITDA hedefi: 184.20 | DCF hedefi: 450.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.0) – WACC (%11.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
698.39
DCF modeli 698.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %365.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EPEN — Participation Finance Compliance
Loading…