EPEN2249

Teknoloji

NORDIC

150.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+70.3%

ROIC ?

9.0%

قيمة DCF ?

698.39

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6643

2000-06-08 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%38.5

VaR 95% ?

%3.87

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.52

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.29

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.6

01.09.2025 → 30.03.2026

الانحراف ?

2.08

Parametrik%3.87

Historik%2.93

Cornish-Fisher%1.62

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (150.00), TRAMA-99 çizgisi (153.55) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 150.0

TRAMA: 153.551

الفرق: %-2.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.1x القطاع: 11.1x

F/K 7.1x — sektör medyanının (11.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.82x القطاع: 3.73x

PD/DD 2.82x — sektör medyanı (3.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.1x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.43x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 40.1x

Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+70.3%

Artı %70.3 beklenen değer (255.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 234.70 | PD/DD hedefi: 217.62 | EV/EBITDA hedefi: 184.20 | DCF hedefi: 450.00

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.0) – WACC (%11.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.0

ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

698.39

DCF modeli 698.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %365.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 150.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.1x vs 11.1x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.82x vs 3.73x

Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 5.0x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.0 vs %11.0 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EPEN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.