/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$112.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+54.1%
ROIC ?
17.5%
قيمة DCF ?
255.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9297
1989-10-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.3
04.09.2025 → 16.12.2025
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%2.82
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (148.96), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 148.96
TRAMA: 137.0369
الفرق: %+8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.5
FAVÖK marjı %53.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 24.5x
F/K 14.1x — sektör medyanının (24.5x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.57x
القطاع: 3.56x
PD/DD 2.57x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (13.9x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
61.0x
Faiz karşılama 61.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.1
Net kâr yıllık %-12.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.1%
Artı %54.1 beklenen değer (228.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 262.39 | PD/DD hedefi: 214.46 | EV/EBITDA hedefi: 289.01 | DCF hedefi: 255.48
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%17.5) – WACC (%8.1) farkı +9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 61.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.48
DCF modeli 255.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 148.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$112.9
Güncel fiyat Graham değerinin %24.0 üzerinde ($112.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 24.5x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.57x
vs 3.56x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 13.9x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %8.1 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %51.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EOG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.