ENX

🇪🇺 Euronext
167.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€86.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.8). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %75.6 → %88.1 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.3. Her 100€ satıştan 40€ kâr kalıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.9
28.11.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.15
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
Значение DCF ?
89.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.8 artarak 218.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.1
Hasılat çeyreklik %+3.2 büyüdü (543.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %88.1
Brüt marj değişimi: %+12.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %40.3
FAVÖK çeyreklik %+17.2 büyüdü (397.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %73.1
Toplam borç %-11.2 azaldı → 3.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-34.5 azaldı → 1.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 185.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 149.3M EUR
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 415.0B EUR
Özkaynak: 4.6B EUR (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 301.2M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 25.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 101.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 867.8M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-15.4
CAPEX: 36.2M EUR (Hasılatın %6.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 153.15 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.3
Net kâr marjı %40.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %73.1
FAVÖK marjı %73.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %88.1
Hasılat başına brüt kâr %88.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 12.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (12.5x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.60x Сектор: 1.35x
PD/DD 3.60x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.3x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.0x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 22.9x
Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.1
Net kâr yıllık %19.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (108.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.16 | PD/DD hedefi: 65.90 | EV/EBITDA hedefi: 100.34 | DCF hedefi: 89.03
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.03
DCF (89.03) güncel fiyatın %46.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 167.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€86.2
Güncel fiyat Graham değerinin %48.4 üzerinde (€86.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 12.5x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.60x vs 1.35x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 8.0x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.1 vs %69.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (167.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 167.20
TRAMA: 153.15
Разница: %+9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ENX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.