/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %40.5 → %45.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 69.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
18.11.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.12
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.9%
ROIC ?
29.5%
Значение DCF ?
497.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.7 artarak 4.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.8
Hasılat çeyreklik %+3.8 büyüdü (24.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+18.2 büyüdü (6.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
İşletme kârı pozitif: 8.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+18.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.9x (Faiz: 92.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 356.1M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3330.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.4
ROE %32.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.1
Hasılat başına brüt kâr %45.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
69.1x
Сектор: 37.5x
F/K 69.1x — sektör medyanının (37.5x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.38x
Сектор: 4.71x
PD/DD 21.38x — sektör medyanının %354 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.6x
Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 47.6x — sektör medyanının (22.1x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.6x
Faiz karşılama 71.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.8
Net kâr yıllık %67.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (1591.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1658.23 | PD/DD hedefi: 722.25 | EV/EBITDA hedefi: 1343.74 | DCF hedefi: 722.25
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 71.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.5
ROIC (%29.5) sermaye maliyetini 14.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
497.17
DCF (497.17) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2889.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
69.1x
vs 37.5x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.38x
vs 4.71x
Sektörden %354 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.6x
vs 22.1x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.5
vs %14.8 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2889.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2889.00
TRAMA: 3330.00
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ENRIN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.