/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.6%
ROIC ?
81.4%
DCF Мәні ?
745.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
296
2025-06-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.3
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.1
23.09.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%3.95
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3229.60), TRAMA-99 çizgisi (3357.81) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3229.60009765625
TRAMA: 3357.8127
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.3x
Сектор: 14.8x
F/K 19.3x — sektör medyanının (14.8x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.90x
Сектор: 4.79x
PD/DD 23.90x — sektör medyanının %399 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (7.8x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
411.7x
Faiz karşılama 411.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.6%
Eksi %38.6 beklenen değer (1983.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2482.10 | PD/DD hedefi: 847.35 | EV/EBITDA hedefi: 1802.22 | DCF hedefi: 807.40
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 411.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%81.4
ROIC (%81.4) sermaye maliyetini 66.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
745.40
DCF (745.40) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3229.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.90x
vs 4.79x
Sektörden %399 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 7.8x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%81.4
vs %14.8 WACC
ROIC 66.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ENRIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.