ENITY

NORDIC
75.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€15.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.2 geriledi (€16M → €10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.4 arttı (€28M → €37M). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100€ satıştan 28€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€10M) ama FCF negatif (-€195M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 81.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.2) ama yıllık bazda artış (%+52.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.5
26.01.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-2.33
Parametrik%4.41
Historik%3.39
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.4%
Значение DCF ?
6.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.2 düşerek 10.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+52.3
Hasılat çeyreklik %+30.4 büyüdü (37.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %4166.1
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK marjı güçlü: %4127.0
Toplam borç %+18.9 arttı → 691.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 576.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.28x
Nakit %-29.5 azaldı → 115.2M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -193.9M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -195.3M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 3.6B EUR (%-2.6)
Özkaynak: 542.0M EUR (%+0.7)
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.9x (Faiz: 30.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 50.0M EUR
CAPEX: 1.3M EUR (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.18 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -28.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4127.0
FAVÖK marjı %4127.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %4166.1
Hasılat başına brüt kâr %4166.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 81.4x Сектор: 78.7x
F/K 81.4x — sektör medyanının (78.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.96x Сектор: 9.66x
PD/DD 6.96x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 0.7x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (77.3x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 51.4x
Faiz karşılama 51.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.5
Hasılat yıllık %26.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+52.3
Net kâr yıllık %52.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (99.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 74.43 | PD/DD hedefi: 106.78 | EV/EBITDA hedefi: 226.50 | DCF hedefi: 18.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 51.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.47
DCF (6.47) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€15.0
Güncel fiyat Graham değerinin %80.1 üzerinde (€15.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
81.4x vs 78.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.96x vs 9.66x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x vs 77.3x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.50), TRAMA-99 çizgisi (75.18) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 75.50
TRAMA: 75.18
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
ENITY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.