ENITY

Finansal Hizmetler

NORDIC

74.60

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+144.5%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

297

2025-06-13 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.9

VaR 95% ?

%4.57

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.46

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.48

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%41.5

26.01.2026 → 03.06.2026

Асимметрия ?

-1.99

Parametrik%4.57

Historik%3.41

Cornish-Fisher%4.92

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (74.60), TRAMA-99 çizgisi (74.99) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 74.6

TRAMA: 74.989

Айырмашылық: %-0.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.0x Сектор: 7.9x

F/K 2.0x — sektör medyanının (7.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 2.52x

PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.7x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (4.8x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.35x

Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.3x

Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+144.5%

Artı %144.5 beklenen değer (182.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 223.80 | PD/DD hedefi: 223.80 | EV/EBITDA hedefi: 212.44

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.63x vs 2.52x

Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 4.8x

Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ENITY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.