ENGI

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

24.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+17.2%

ROIC ?

11.6%

DCF Değer ?

116.03

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%21.5

VaR 95% ?

%2.08

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.01

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.91

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.4

26.02.2026 → 27.08.2026

Çarpıklık ?

0.10

Parametrik%2.08

Historik%2.03

Cornish-Fisher%1.95

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 24.6

TRAMA: 27.1685

Fark: %-9.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 16.3x Sektör: 12.1x

F/K 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.90x Sektör: 1.72x

PD/DD 1.90x — sektör medyanının (1.72x) %10 üzerinde.

EV/EBITDA 7.1x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.08x

Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 3.8x

Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.66x

Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 9.5x

Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+17.2%

Artı %17.2 beklenen değer (28.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 18.14 | PD/DD hedefi: 22.97 | EV/EBITDA hedefi: 17.23 | DCF hedefi: 73.80

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.6) – WACC (%5.9) farkı +5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 83/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.6

ROIC (%11.6) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %5.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

116.03

DCF modeli 116.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %371.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 24.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

16.3x vs 12.1x

Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.90x vs 1.72x

Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.1x vs 5.0x

Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.6 vs %5.9 WACC

ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ENGI — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.