/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
€21.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+324.9 arttı (€957M → €4.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+324.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.4 arttı (€18.0B → €70.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.4 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€4.1B) ama FCF negatif (-€93M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.7 arttı (€3.6B → €13.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
26.02.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.18
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.2%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
50.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+324.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.4)
Brüt kâr marjı: %32.1
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç: 69.4B EUR
Net borç: 55.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.73x
Cari oran < 1: 1.00x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 13.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.1B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -92.6M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.1
ROA: %2.1
Ödenmiş sermaye: 2.5B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -54.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.10 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 13.7x
F/K 7.5x — sektör medyanının (13.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 1.66x
PD/DD 1.48x — sektör medyanı (1.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+292.4
Hasılat yıllık %292.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.9
Net kâr yıllık %324.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 991.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (32.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.24 | PD/DD hedefi: 27.03 | EV/EBITDA hedefi: 27.80 | DCF hedefi: 50.84
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.84
DCF modeli 50.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€21.9
Graham değeri (€21.9) güncel fiyata yakın (%-6.5). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x
vs 13.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.48x
vs 1.66x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 5.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %5.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.42), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 23.42
TRAMA: 25.10
Разница: %-6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ENGI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.