Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 24.6
TRAMA: 27.1685
Difference: %-9.5
F/K Oranı
16.3x
Sector: 12.1x
F/K 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.90x
Sector: 1.72x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (1.72x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (28.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.14 | PD/DD hedefi: 22.97 | EV/EBITDA hedefi: 17.23 | DCF hedefi: 73.80
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.6) – WACC (%5.9) farkı +5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.03
DCF modeli 116.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %371.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ENGI — Participation Finance Compliance
Loading…