ENGI11Energisa S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
65.29
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R$24.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$130M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-128.0 geriledi (R$466M → -R$130M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-150.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.14x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+183.6 artabilir (-R$130M → R$109M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.9
14.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%3.02
Historik%2.68
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.4%
ROIC ?
7.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-128.0 düşerek -130.2M BRL oldu
Yıllık net kâr %-150.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.2B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü (1.5B BRL)
FAVÖK marjı: %18.8
Toplam borç: 42.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 41.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.20x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.2B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 975.0M BRL
Serbest nakit akışı negatif: -509.5M BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 86.1B BRL (%-0.7)
Özkaynak: 19.5B BRL (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 2.2B BRL
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Faiz karşılama oranı düşük: 1.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 975.1M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 8.5B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-13.1
CAPEX: 1.5B BRL (Hasılatın %18.1'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 52.66 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 50.4x Сектор: 15.5x
F/K 50.4x — sektör medyanının (15.5x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.24x Сектор: 2.14x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.9x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (8.6x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-150.6
Net kâr yıllık %-150.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 63.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (45.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 18.92 | PD/DD hedefi: 43.07 | EV/EBITDA hedefi: 43.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R$24.0
Graham içsel değer: R$24.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.4x vs 15.5x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.24x vs 2.14x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x vs 8.6x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %13.9 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (65.29), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 65.29
TRAMA: 52.66
Разница: %+24.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ENGI11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.