/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-42.1%
ROIC ?
7.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4180
2009-11-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.9
14.04.2026 → 17.08.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%2.73
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisi (48.28) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 48.0
TRAMA: 48.2811
الفرق: %-0.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
73.7x
القطاع: 16.9x
F/K 73.7x — sektör medyanının (16.9x) %336 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.14x
القطاع: 2.06x
PD/DD 6.14x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (8.0x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.0
Net kâr yıllık %-40.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.1%
Eksi %42.1 beklenen değer (27.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.30 | PD/DD hedefi: 16.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.41
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.7
Graham içsel değer: R$10.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
73.7x
vs 16.9x
Sektör medyanının %336 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.14x
vs 2.06x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 8.0x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %15.1 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %27.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ENGI11 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.