ENGCON_B

NORDIC
74.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.6 arttı (€6M → €7M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€13M) kârın %174'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 188.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 309.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.6
10.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%4.04
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.0%
ROIC ?
43.1%
Значение DCF ?
2.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.6 artarak 7.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.8
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (52.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.4
Net kâr marjı: %13.8
FAVÖK çeyreklik %+18.0 büyüdü (10.4M EUR)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç %-13.7 azaldı → 17.9M EUR
Net borç: 11.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 14.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.6M EUR
ROE: %12.1
ROA: %6.0
Toplam varlıklar: 121.3M EUR (%-4.3)
Özkaynak %-10.6 azaldı → 59.9M EUR
İşletme kârı pozitif: 8.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+17.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.3x (Faiz: 265,365 EUR)
Ödenmiş sermaye: 152.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 36.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-20.9
CAPEX: 1.8M EUR (Hasılatın %3.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 73.34 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.6
ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 188.31x Сектор: 9.75x
PD/DD 188.31x — sektör medyanının %1831 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-53.0%
Eksi %53.0 beklenen değer (34.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.52 | PD/DD hedefi: 18.52 | EV/EBITDA hedefi: 31.51 | DCF hedefi: 18.52
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.1
ROIC (%43.1) sermaye maliyetini 33.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.40
DCF (2.40) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€1.2
Güncel fiyat Graham değerinin %98.4 üzerinde (€1.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
188.31x vs 9.75x
Sektörden %1831 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
309.0x vs 131.4x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.1 vs %10.0 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (74.00), TRAMA-99 çizgisi (73.34) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 74.00
TRAMA: 73.34
Разница: %+0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ENGCON_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.