/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.2%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
1,057.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2441
2016-10-19 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
10.09.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.16
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2871.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2871.199951171875
TRAMA: 2666.3104
Разница: %+7.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 14.8x
F/K 10.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.90x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.90x — sektör medyanının (4.79x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (7.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.4x
Faiz karşılama 67.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (3135.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4095.93 | PD/DD hedefi: 2659.78 | EV/EBITDA hedefi: 4531.32 | DCF hedefi: 1057.30
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%15.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 67.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,057.30
DCF (1057.30) güncel fiyatın %63.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2871.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.90x
vs 4.79x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 7.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %15.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ENDURANCE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.