ENDURANCEEndurance Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2406.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
20.10.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%3.23
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
790.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.6 düşerek 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.0)
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (43.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK yatay seyrede (5.7B INR)
FAVÖK marjı: %13.2
İşletme kârı pozitif: 3.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.1x (Faiz: 172.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 140.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2650.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 34.9x Сектор: 37.5x
F/K 34.9x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.95x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının (4.71x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 15.9x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.4x
Faiz karşılama 35.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (2389.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2646.33 | PD/DD hedefi: 2374.97 | EV/EBITDA hedefi: 3350.47 | DCF hedefi: 790.93
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 35.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
790.93
DCF (790.93) güncel fiyatın %67.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2406.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.9x vs 37.5x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.95x vs 4.71x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x vs 22.1x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9 vs %15.4 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2406.40), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2406.40
TRAMA: 2650.32
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ENDURANCE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.