Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 44.22
TRAMA: 49.7464
Difference: %-11.1
F/K Oranı
3.4x
Sector: 6.3x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.36x
Sector: 1.60x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 2.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.2x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.8x
Faiz karşılama 27.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (72.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.59 | PD/DD hedefi: 56.99 | EV/EBITDA hedefi: 66.15 | DCF hedefi: 132.66
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.7) – WACC (%7.2) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 27.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,181.39
DCF modeli 1181.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2571.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EN — Participation Finance Compliance
Loading…