EN35076

Sanayi

🇪🇺 Euronext

44.22

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+63.7%

ROIC ?

8.7%

قيمة DCF ?

1,181.39

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

9195

1991-01-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.9

VaR 95% ?

%2.28

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.26

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.66

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.0

06.05.2026 → 27.08.2026

الانحراف ?

1.03

Parametrik%2.28

Historik%1.95

Cornish-Fisher%1.70

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (44.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 44.22

TRAMA: 49.7464

الفرق: %-11.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 6.3x

F/K 3.4x — sektör medyanının (6.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.36x القطاع: 1.60x

PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 2.2x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.2x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.17x

Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.8x

Faiz karşılama 27.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+63.7%

Artı %63.7 beklenen değer (72.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 81.59 | PD/DD hedefi: 56.99 | EV/EBITDA hedefi: 66.15 | DCF hedefi: 132.66

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.7) – WACC (%7.2) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 27.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.7

ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,181.39

DCF modeli 1181.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2571.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 44.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 6.3x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.36x vs 1.60x

Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.2x

Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.7 vs %7.2 WACC

ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.