/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED256M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.8 arttı (AED207M → AED256M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.1 arttı (AED645M → AED903M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %42.2 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.4. Her 100AED satıştan 28AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED434M) kârın %169'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
10.02.2026 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.65
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.2%
ROIC ?
18.3%
Значение DCF ?
3.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.8 artarak 256.5M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik %+40.1 büyüdü (903.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.4
FAVÖK çeyreklik %+15.5 büyüdü (431.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %47.7
Toplam borç: 5.5B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 544.4M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 434.3M AED
ROE düşük: %7.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 12.3B AED (%+1.2)
Özkaynak %+8.3 arttı → 3.3B AED
İşletme kârı pozitif: 319.8M AED
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 51.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 10.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 299.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+275.0
CAPEX: 110.1M AED (Hasılatın %12.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.65 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.7
FAVÖK marjı %47.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.8x
Сектор: 13.1x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.58x
Сектор: 1.56x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.7x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.2%
Artı %7.2 beklenen değer (1.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.34 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.39 | DCF hedefi: 3.96
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%18.3) – WACC (%9.1) farkı +9.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.96
DCF modeli 3.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.56x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 9.7x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %9.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.0
vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.55
TRAMA: 1.65
Разница: %-5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EMPOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.