/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-26.6%
قيمة DCF ?
1.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.8
18.06.2026 → 09.08.2026
الانحراف ?
-0.76
Parametrik%2.33
Historik%1.80
Cornish-Fisher%2.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.58), TRAMA-99 çizgisi (1.58) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.58
TRAMA: 1.58
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%32.1
Net kâr marjı %32.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.0
Hasılat başına brüt kâr %50.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 10.8x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.8x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.13x
القطاع: 2.16x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (8.8x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.9
Net kâr yıllık %44.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (1.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.06 | PD/DD hedefi: 0.71 | EV/EBITDA hedefi: 1.19 | DCF hedefi: 1.16
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.16
DCF (1.16) güncel fiyatın %26.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.13x
vs 2.16x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 8.8x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.8
vs %53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EMPOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.