/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED256M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.8 arttı (AED207M → AED256M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.1 arttı (AED645M → AED903M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %42.2 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.4. Her 100AED satıştan 28AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED434M) kârın %169'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.1
10.02.2026 → 26.03.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.65
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+7.2%
ROIC ?
18.3%
قيمة DCF ?
3.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.8 artarak 256.5M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik %+40.1 büyüdü (903.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.4
FAVÖK çeyreklik %+15.5 büyüdü (431.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %47.7
Toplam borç: 5.5B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 544.4M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 434.3M AED
ROE düşük: %7.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 12.3B AED (%+1.2)
Özkaynak %+8.3 arttı → 3.3B AED
İşletme kârı pozitif: 319.8M AED
İşletme kârı büyüme: %+21.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 51.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 10.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 299.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+275.0
CAPEX: 110.1M AED (Hasılatın %12.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.65 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.7
FAVÖK marjı %47.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 13.1x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.58x
القطاع: 1.56x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.6x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.7x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.2%
Artı %7.2 beklenen değer (1.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.34 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.39 | DCF hedefi: 3.96
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%18.3) – WACC (%9.1) farkı +9.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.96
DCF modeli 3.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.9
Graham içsel değer: AED0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.56x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 9.7x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %9.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.0
vs %52.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.55
TRAMA: 1.65
الفرق: %-5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EMPOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.