/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.4. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
225 дней
Годовая волатильность ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
03.12.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%5.22
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.4%
ROIC ?
34.5%
Значение DCF ?
100.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.8B INR, %-3.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+102.6
Hasılat çeyreklik %-10.5 düştü (15.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.4
FAVÖK yatay seyrede (5.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.3
İşletme kârı pozitif: 4.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 51.0x (Faiz: 110.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 692.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 311.10 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.8
ROE %54.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.3
FAVÖK marjı %36.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 42.7x
F/K 15.1x — sektör medyanının (42.7x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.19x
Сектор: 4.71x
PD/DD 5.19x — sektör medyanının (4.71x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (25.0x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.3
Hasılat yıllık %51.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+102.6
Net kâr yıllık %102.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.4%
Artı %52.4 beklenen değer (422.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 831.60 | PD/DD hedefi: 277.30 | EV/EBITDA hedefi: 713.12 | DCF hedefi: 100.76
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini 17.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.76
DCF (100.76) güncel fiyatın %63.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 277.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x
vs 42.7x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.19x
vs 4.71x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 25.0x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5
vs %17.4 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8
vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (277.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 277.20
TRAMA: 311.10
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EMMVEE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.