/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+73.2%
ROIC ?
33.1%
DCF Мәні ?
218.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
196
2025-11-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
195 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
03.12.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.30
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (321.75), TRAMA-99 çizgisi (307.21) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 321.75
TRAMA: 307.2089
Айырмашылық: %+4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 19.1x
F/K 4.4x — sektör medyanının (19.1x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.03x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.03x — sektör medyanının (4.79x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (8.5x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
237.9x
Faiz karşılama 237.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.2%
Artı %73.2 beklenen değer (557.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 965.25 | PD/DD hedefi: 343.91 | EV/EBITDA hedefi: 948.83 | DCF hedefi: 218.49
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%33.1) – WACC (%17.1) farkı +16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 237.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.1
ROIC (%33.1) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.49
DCF (218.49) güncel fiyatın %32.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 19.1x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.03x
vs 4.79x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 8.5x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.1
vs %17.1 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EMMVEE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.