EMIL_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

50.60

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

74%

Оценка стоимости

Потенциал?

+81.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1052

2022-06-13 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%25.9

VaR 95% ?

%2.64

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%3.76

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%3.11

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%18.0

21.10.2025 → 27.03.2026

Асимметрия ?

0.48

Parametrik%2.64

Historik%2.63

Cornish-Fisher%2.38

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (50.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 50.599998474121094

TRAMA: 47.8158

Разница: %+5.8

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 2.4x Сектор: 7.9x

F/K 2.4x — sektör medyanının (7.9x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.94x

Borç/Özkaynak 1.94x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 9.5x

Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.8%

Artı %81.8 beklenen değer (91.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 151.80 | PD/DD hedefi: 98.98 | EV/EBITDA hedefi: 59.73

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

2.4x vs 7.9x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.49x vs 2.52x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 4.8x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

EMIL_B — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.