EMIL_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

50.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+81.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1052

2022-06-13 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.9

VaR 95% ?

%2.64

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.76

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.11

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.0

21.10.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.48

Parametrik%2.64

Historik%2.63

Cornish-Fisher%2.38

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (50.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 50.599998474121094

TRAMA: 47.8158

الفرق: %+5.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.4x القطاع: 7.9x

F/K 2.4x — sektör medyanının (7.9x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.49x القطاع: 2.52x

PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.94x

Borç/Özkaynak 1.94x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 9.5x

Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.8%

Artı %81.8 beklenen değer (91.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 151.80 | PD/DD hedefi: 98.98 | EV/EBITDA hedefi: 59.73

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.4x vs 7.9x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.49x vs 2.52x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 4.8x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EMIL_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.