EMEIS

🇪🇺 Euronext
10.41
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€196M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-162.8 geriledi (-€75M → -€196M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-162.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+307.0 arttı (€1.5B → €6.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+307.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %80.8 → %14.6 (-66.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+208.0 arttı (€185M → €570M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-25.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+75.1 artabilir (-€196M → -€49M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
29.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.54
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.6%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
384.59
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-162.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+307.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.6
Net kâr marjı negatif: %-3.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 8.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 7.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.94x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 589.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 600.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 640.8M EUR
ROE negatif: %-14.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 160.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -532.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.68 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-25.0
ROE %-25.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.24x Сектор: 2.26x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (6.9x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.94x
Borç/Özkaynak 5.94x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+307.0
Hasılat yıllık %307.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-162.8
Zarar %162.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -88.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -124.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (15.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.34 | EV/EBITDA hedefi: 8.86 | DCF hedefi: 31.23
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.5) – WACC (%3.9) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (3.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
384.59
DCF modeli 384.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3594.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.41
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.24x vs 2.26x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 6.9x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5 vs %3.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.41), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.41
TRAMA: 11.68
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EMEIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.