Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 13.08
TRAMA: 12.1144
Разница: %+8.0
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
1.54x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.5x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.91x
Borç/Özkaynak 5.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (17.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.83 | EV/EBITDA hedefi: 7.94 | DCF hedefi: 39.24
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.6) – WACC (%4.8) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (4.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
932.10
DCF modeli 932.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7026.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
EMEIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…