EMEIS

Sağlık

🇪🇺 Euronext

13.08

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

43/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+34.2%

ROIC ?

1.6%

قيمة DCF ?

932.10

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6253

2002-04-17 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%45.5

VaR 95% ?

%4.61

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.56

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%22.0

29.10.2025 → 26.03.2026

الانحراف ?

0.29

Parametrik%4.61

Historik%4.18

Cornish-Fisher%4.24

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (13.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 13.08

TRAMA: 12.1144

الفرق: %+8.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.54x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.2x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.5x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 5.91x

Borç/Özkaynak 5.91x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.3x

Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+34.2%

Artı %34.2 beklenen değer (17.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.83 | EV/EBITDA hedefi: 7.94 | DCF hedefi: 39.24

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.6) – WACC (%4.8) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

43/100

Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.6

ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (4.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

932.10

DCF modeli 932.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7026.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 13.08

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.54x vs 2.32x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.2x vs 2.5x

Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.6 vs %4.8 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EMEIS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.