EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1820.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.8 arttı (₹2.4B → ₹2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.9
14.01.2026 → 06.03.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%3.17
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.2%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
745.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.8 artarak 2.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.1
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (25.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+8.2 büyüdü (5.3B INR)
FAVÖK marjı: %20.7
İşletme kârı pozitif: 4.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.0x (Faiz: 315.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 189.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1772.52 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.1x Сектор: 38.0x
F/K 34.1x — sektör medyanına (38.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.98x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.98x — sektör medyanının (4.71x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 18.3x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (22.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.1
Net kâr yıllık %42.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (1707.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2091.18 | PD/DD hedefi: 1297.73 | EV/EBITDA hedefi: 2250.16 | DCF hedefi: 745.64
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
745.64
DCF (745.64) güncel fiyatın %59.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1820.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.1x vs 38.0x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.98x vs 4.71x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x vs 22.6x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1 vs %14.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1820.60), TRAMA-99 çizgisi (1772.52) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1820.60
TRAMA: 1772.52
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EMCURE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.