/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+22.0%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
992.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
528
2024-07-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.9
25.08.2025 → 29.09.2025
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.24
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1855.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1855.300048828125
TRAMA: 1665.2214
Айырмашылық: %+11.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 16.3x
F/K 8.7x — sektör medyanının (16.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.10x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.10x — sektör medyanının (4.79x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.6x
Faiz karşılama 55.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (2264.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3482.82 | PD/DD hedefi: 1506.32 | EV/EBITDA hedefi: 3213.50 | DCF hedefi: 992.71
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 55.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
992.71
DCF (992.71) güncel fiyatın %46.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1855.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.10x
vs 4.79x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 8.3x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %14.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EMCURE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.