EMBRAC_B

Teknoloji

NORDIC

73.38

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

23/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

+25.4%

ROIC ?

-36.2%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

2454

2016-11-22 → 2026-08-28

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%54.1

VaR 95% ?

%5.61

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.94

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.38

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%60.6

03.10.2025 → 20.03.2026

Çarpıklık ?

-2.53

Parametrik%5.61

Historik%3.71

Cornish-Fisher%5.45

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (73.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 73.37999725341797

TRAMA: 65.1193

Fark: %+12.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 11.6x Sektör: 11.1x

F/K 11.6x — sektör medyanının (11.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.84x Sektör: 3.73x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+25.4%

Artı %25.4 beklenen değer (92.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 70.36 | PD/DD hedefi: 220.14 | EV/EBITDA hedefi: 91.82

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-36.2

ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.1

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.6x vs 11.1x

Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.84x vs 3.73x

Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 5.0x

Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-36.2 vs %11.1 WACC

ROIC 47.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

EMBRAC_B — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.