EMBRAC_B

Teknoloji

NORDIC

73.38

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

23/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

59%

Оценка стоимости

Потенциал?

+25.4%

ROIC ?

-36.2%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

2454

2016-11-22 → 2026-08-28

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%54.1

VaR 95% ?

%5.61

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.94

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.38

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%60.6

03.10.2025 → 20.03.2026

Асимметрия ?

-2.53

Parametrik%5.61

Historik%3.71

Cornish-Fisher%5.45

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (73.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 73.37999725341797

TRAMA: 65.1193

Разница: %+12.7

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 11.6x Сектор: 11.1x

F/K 11.6x — sektör medyanının (11.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 3.73x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Сектор: 5.0x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+25.4%

Artı %25.4 beklenen değer (92.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 70.36 | PD/DD hedefi: 220.14 | EV/EBITDA hedefi: 91.82

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-36.2

ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.1

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

11.6x vs 11.1x

Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.84x vs 3.73x

Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 5.0x

Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-36.2 vs %11.1 WACC

ROIC 47.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

EMBRAC_B — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.