Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (73.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 73.37999725341797
TRAMA: 65.1193
Айырмашылық: %+12.7
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 11.1x
F/K 11.6x — sektör medyanının (11.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 3.73x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (92.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 70.36 | PD/DD hedefi: 220.14 | EV/EBITDA hedefi: 91.82
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-36.2
ROIC (%-36.2) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 47.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
EMBRAC_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…