EMBASSYEmbassy Office Parks REIT

🇮🇳 Hindistan Borsası
435.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.4 arttı (-₹4.3B → ₹2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %70.9 → %87.3 (+16.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.9
11.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.73
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.2%
Значение DCF ?
43.86
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.4 artarak 2.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik %+7.6 büyüdü (12.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.3
Brüt marj değişimi: %+16.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (10.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %81.4
İşletme kârı pozitif: 6.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+25.5
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 4.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 947.7M INR
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 430.07 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +53.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %81.4
FAVÖK marjı %81.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 27.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.0x) %270 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.98x Сектор: 3.87x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.22x
Cari oran 0.22x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (407.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 108.75 | PD/DD hedefi: 856.11 | EV/EBITDA hedefi: 504.44 | DCF hedefi: 108.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 59/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.86
DCF (43.86) güncel fiyatın %89.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 434.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 27.0x
Sektör medyanının %270 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x vs 3.87x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 18.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %85.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (435.40), TRAMA-99 çizgisi (430.07) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 435.40
TRAMA: 430.07
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EMBASSY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.