EMAMILTDEmami Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
376.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
17.10.2025 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.75
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.4%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
131.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.4B INR, %-4.1)
Yıllık net kâr %-16.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.3 büyüdü (10.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.8
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (2.4B INR)
FAVÖK marjı: %23.4
İşletme kârı pozitif: 1.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+27.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.3x (Faiz: 56.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 436.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 409.26 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %65.8
Hasılat başına brüt kâr %65.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 22.1x Сектор: 37.1x
F/K 22.1x — sektör medyanının (37.1x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.65x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.65x — sektör medyanının (4.71x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 73.0x
Faiz karşılama 73.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.4
Net kâr yıllık %-16.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.4%
Artı %9.4 beklenen değer (411.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 624.76 | PD/DD hedefi: 328.75 | EV/EBITDA hedefi: 518.13 | DCF hedefi: 131.63
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 73.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.63
DCF (131.63) güncel fiyatın %65.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 376.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.1x vs 37.1x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.65x vs 4.71x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 21.8x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %16.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (376.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 376.15
TRAMA: 409.26
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EMAMILTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.