/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.8%
ROIC ?
27.4%
Значение DCF ?
194.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4954
2006-08-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
04.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%2.75
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (364.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 364.0
TRAMA: 415.6029
Разница: %-12.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 15.2x
F/K 5.3x — sektör medyanının (15.2x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.47x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.47x — sektör medyanının (4.79x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (7.6x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
264.4x
Faiz karşılama 264.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.8%
Artı %53.8 beklenen değer (559.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1038.25 | PD/DD hedefi: 400.62 | EV/EBITDA hedefi: 699.13 | DCF hedefi: 194.26
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%27.4) – WACC (%16.7) farkı +10.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 264.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.26
DCF (194.26) güncel fiyatın %46.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 364.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 15.2x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.47x
vs 4.79x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 7.6x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4
vs %16.7 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EMAMILTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.