/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
77/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED22.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+110.9%
DCF Değer ?
26.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.7
24.02.2026 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%4.00
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.26
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.82), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.82
TRAMA: 12.3165
Fark: %-12.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.4
Net kâr marjı %37.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.4
Hasılat başına brüt kâr %55.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%73.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %73.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 10.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (10.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Sektör: 2.16x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (8.8x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.9x
Faiz karşılama 30.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.5
Hasılat yıllık %40.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.1
Net kâr yıllık %23.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.9%
Artı %110.9 beklenen değer (22.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.03 | PD/DD hedefi: 24.61 | EV/EBITDA hedefi: 32.46 | DCF hedefi: 26.71
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 30.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.71
DCF modeli 26.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED22.2
Graham içsel değer: AED22.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 10.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.16x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 8.8x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.0
vs %58.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EMAAR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.