/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
77/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED22.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+110.9%
قيمة DCF ?
26.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.7
24.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%4.00
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.26
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.82), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 10.82
TRAMA: 12.3165
الفرق: %-12.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%37.4
Net kâr marjı %37.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.4
Hasılat başına brüt kâr %55.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%73.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %73.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 10.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (10.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (8.8x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.9x
Faiz karşılama 30.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.5
Hasılat yıllık %40.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.1
Net kâr yıllık %23.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.9%
Artı %110.9 beklenen değer (22.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.03 | PD/DD hedefi: 24.61 | EV/EBITDA hedefi: 32.46 | DCF hedefi: 26.71
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 30.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.71
DCF modeli 26.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED22.2
Graham içsel değer: AED22.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 10.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.16x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 8.8x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.0
vs %58.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EMAAR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.